تلعب مؤشرات الزخم والتشبع دورًا مهمًا في تحليل اتجاهات السوق وتحديد فرص التداول المحتملة. تساعد هذه المؤشرات المتداولين على قياس قوة واستدامة تحركات الأسعار، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة. توفر مؤشرات الزخم والتشبع رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يوجد مؤشر واحد يمكنه ضمان تنبؤات دقيقة، وغالبًا ما يستخدم المتداولون مجموعة من المؤشرات لتأكيد الإشارات وتقليل الإيجابيات الخاطئة.

الماكد (MACD):

يعد الماكد أحد أكثر مؤشرات الزخم شيوعًا، يتكون من خطين: خط الماكد وخط الإشارة. يمثل خط الماكد الفرق بين متوسطين متحركين، عادةً ما يكون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا (EMA) والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا. خط الإشارة هو 9 أيام من المتوسط المتحرك لخط الماكد.

• يبحث المتداولون عن تقاطعات صعودية أو هبوطية بين هذه الخطوط لتحديد إشارات البيع أو الشراء المحتملة على التوالي.

مؤشر القوة النسبية (RSI):

أحد أشهر مذبذبات المستخدم لقياس الزخ يستخدم على نطاق واسع ويقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. يتأرجح بين 0 و 100،

• تشير القراءات فوق 70 إلى ظروف ذروة الشراء
• القراءات الأقل من 30 تشير إلى ظروف ذروة البيع.

غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة أو تأكيد الاتجاهات الحالية من خلال البحث عن الاختلافات بين حركة السعر وقراءات مؤشر القوة النسبية.

بولينجر باندز:

مؤشرات قائمة على التقلب وتتكون من ثلاثة خطوط: شريط علوي ونطاق سفلي ونطاق متوسط (عادةً ما يكون متوسط متحرك بسيط). يتم حساب النطاقين العلوي والسفلي بناءً على الانحراف المعياري لتحركات الأسعار. تساعد المؤشرعلى تحديد فترات التقلبات العالية أو المنخفضة وانعكاسات الاتجاه المحتملة.

• عندما يلامس السعر النطاق العلوي أو يتقاطع معه، فقد يشير ذلك إلى ظروف ذروة الشراء،
• قد يشير لمس النطاق السفلي أو عبوره إلى وصوول السعر لذروة البيع.

متوسط المدى الحقيقي (ATR):

مؤشر تقلب يقيس متوسط المدى بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال فترة محددة. يساعد المتداولين على تقييم تقلبات السوق وتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة.

• تشير قيم المؤشر الأعلى إلى تقلب أكبر.
• بينما تشير القيم المنخفضة إلى تقلب أقل.

مؤشر قناة السلع (CCI):

مؤشر تشبع يقيس مدى انحراف السعر عن المتوسط الإحصائي. يتم حساب المؤشر عن طريق طرح المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للسعر من السعر النموذجي (متوسط السعر المرتفع والمنخفض والإغلاق)، ثم القسمة على 0.015 ضعف متوسط الانحراف (متوسط الفروق المطلقة بين كل سعر و SMA). يستخدم المتداولون مؤشر CCI لتحديد انعكاسات الاتجاه، والاختراقات، والتباعد.

• يتراوح مؤشر سي سي إي من -100 إلى +100.
• تشير القراءات فوق +100 إلى ذروة الشراء والقراءات الأقل من -100 تشير إلى ذروة البيع.

مذبذب ستوكاستيك:

مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق ورقة مالية بمدى سعرها خلال فترة زمنية معينة. يتكون المذبذب العشوائي من سطرين:

• خط K٪، وهي نسبة الفرق بين الإغلاق الحالي وأدنى قاع للفترة إلى الفرق بين أعلى قمة وأدنى قاع للفترة.
• خط D٪، وهو متوسط متحرك بسيط مدته 3 فترات لخط٪ K. يتراوح مؤشر الاستوكاستك من 0 إلى 100،
• تشير القراءات فوق 80 إلى ذروة الشراء والقراءات الأقل من 20 تشير إلى ذروة البيع.

تابع التحليلات الفنية والتوصيات