التداول في أسواق العقود الآجلة شرح شامل
١٠ أغسطس، ٢٠١٨ 0 55

في البداية من المهم معرفة قبل التداول في مصادر الطاقة هو أن شركة الوساطة المالية يجب أن يقدم خدمة التداول على العقود. تميل أسواق العقود مقابل الفروقات للتحرك خطوة بخطوة مع أسواق العقود الآجلة، ولكن يمكن أن يكون هناك فرق طفيف. على مر السنين، وجدت بأن الفرق ضئيل، ومن المفترض أن لا يؤثر في نتائج تداولاتك. السؤال الأكبر الذي عليك أن تطرحه على نفسك ما هي شركة الوساطةالذي الموثوقة والمناسبة؟

السبب الذي يذكر أن العقود الآجلة أكثر كلفة بكثير وتعتبر وضع "حجم واحد للجميع". إن قررت أنك تريد التداول بالعقود الاجلة للنفط الخام في الولايات المتحدة، فإن كل عقد سوف يتطلب راس مال هامش يزيد عن 5000$. ولكن إن كان لديك إمكانية الوصول إلى وسيط عقود مقابل فروقات، يمكنك التداول بمبالغ أقل بكثير من العقود الآجلة ، ما يعطيك قيمة نقطة أصغر وبالطبع متطلبات هامش أقل .

للسلع الاساسية و مصادر الطاقة على وجهه الخصوص عوامل رئيسية

في حين أنك على الأرجح تنظر إلى ازواج العملات على أنها انعكاس للإقتصاديات، فإن عليك كذلك النظر إلى مصادر الطاقة بنفس المنطق. على سبيل المثال، مع اقترابنا من درجات الحرارة الباردة في الجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة في وقتٍ لاحق من العام، فإن هذا غالباً ما يرفع قيمة الغاز الطبيعي. السبب هو أن الولايات المتحدة تستخدم كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، والسوق يميل للتركيز على المكاسب والخسائر قصيرة الأجل مع المخزون.

المثال الثاني قد يكون اسواق النفط الخام قد تتقدم بسبب التوترات في الشرق الأوسط. إن كان هناك نوع من الصراح أو التهديد بتعطيل صادراتها من هذه البلدان ، فإن هذا سوف يرفع قيمة النفط. بالطبع، العكس صحيح. في منتصف 2018، تعطل التصديرمن ليبيا، ما أدى إلى رفع الأسعار، ولكن عندما افتتحت الموانئ هناك مرة أخرى، تراجعت الأسعار.

اهمية الدولار الأمريكي

في حين أن الأمر ليس واضحاً جداً في أسواق الغاز الطبيعي، فإن أسواق النفط الخام حساسة بشكل غير عادي لقيمة الدولار الأمريكي. الأمر منطقي، لأن النفط الخام، كما هو الحال مع العديد من السلع الاساسية الاخير، يتم التسعير بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال، إن كان برميل النفط يكلف 75$، ولكن عندما ترتفع قيمة الدولار، يكون من المنطقي أن يكلف برميل النفط دولارات أقل. بنفس المنطق، يمكن التفكير بان النفط الخام على أنه تداول محتمل نوعاً ما "ضد الدولار".

من الواضح أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك، ولكن يكفي القول بأن الدولار الأمريكي له بالتأكيد حجم كبير من التأثير على تحرك النفط الخام.

الاحصائيات الإقتصادية

يجب أن لا ننسى أبداً بأن مصادر الطاقة مهمةللصورة الإقتصادية العالمية. على سبيل المثال، اذاكان النمو العالمي قوي جداً، فإن هذا في العادة يكون جيداً بالنسبة لأسواق الطاقة. السبب هو أن هناك حاجة للطاقة من أجل تشغيل الصناعة والمواصلات. لهذا الأمر تأثير على النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث أن كلاهما يستخدمان في تشغيل المرافق الكبيرة والشحن وغيرها من الأمور. إن كان هناك الكثير من التجارة، فإن هناك استهلاك كبير للطاقة، والطلب سوف يكون أعلي ويمكنك قراءة الاحصائيات في شركة FIBO Group وفي بعض الأحيان، يمكن استخدامها كمؤشر .

جزء معين من التداول بالطاقة هو أن بعض الناس سوف يستخدمون استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط الخام في أماكن مثل الصين على أنها مؤشرات مبكرة للقوة الإقتصادية العالمية. بما أن الصين تعتبر اكبرمصنع في العالم، فإن من المنطقي أن يستخدموا حجم أكبر بكثير من الطاقة لإنتاج هذه البضائع التي يتم شحنها حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، ان عملية نقل تلك البظائع عبر القوارب والشاحنات وكذلك الطائرات تتطلب استخدام الطاقة.

وضع سوق العملات في الولايات المتحدة والموسمية

أرقام التوظيف في الولايات المتحدة، والمعروفة بإعلان رواتب القطاعات الغير زراعية، يمكن في الغالب أن يكون لها تأثير كبير على أسواق الطاقة كذلك. السبب هو أن عمل المزيد من الناس يعني المزيد من الحاجة للطاقة من أجل الصناعة والنقل. بالإضافة إلى ذلك، هناك موسمية خاصة بأسواق النفط، حيث أن هناك ما يعرف "بموسم السياقة الصيفي" في الولايات المتحدة . من الشائع جداً أن تقوم العائلات بقيادة سياراتها قاطعة عدة ولايات، ما يدعم استهلاك البنزين، والذي هو بالطبع أحد مشتقات النفط الخام ، ويمكن قراءة.تقارير اكثر في شركة FIBO Group

اختلاف أسواق الطاقة

كقاعدة عامة، عليك أن تبقى مع أسواق الطاقة الكبرى. خام WTI، برنت، النفط الخفيف الغاز الطبيعي، هي أكثر الأسواق سيولة على الإطلاق ، في حين أن بإمكانك التداول بأسواق مثل وقود التدفئة، فإن هذه الأسواق ليست بنفس سيولة أسواق الطاقة الكبيرة، ويمكن أن تكون غير منتظمة على أقل تقدير. عليك أن تقضي وقت أكبر في محاولة دراسة الطلب على أنواع الطاقة هذه مقارنة بأسواق الطاقة الأكبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهامش سيئ جداً بالنسبة لبعض هذه العقود أغلبية الوقت، فإن أسواق الطاقة هذه تستعمل من قبل المحوطين وليس المضاربين. عليك البقاء حيث السيولة، والتداول بالأسواق الأكثر سيولة للتوديع راس مال .

العملات كمقياس

إن كنت لا ترغب بأن تزعج نفسك مع الطاقة بشكل عام، يمكنك استخدام عملات معينة كشيء من المقياس. ولكن، عليك أن تدرك بأن هناك عوامل مزعجة أخرى تدخل في بعض هذه العملات، مثل التضخم. مع هذا بالإعتبار، هناك العديد من متداولي العملات الذين يقومون بشراء وبيع الدولار الكندي والكرونة النرويجية والبيسو المكسيكي وغيرها من العملات من أجل محاكاة الطلب والسعر للنفط الخام، حيث أنها كلها دول منتجة هامة للنفط، وإلى حدٍ ما، فإن القيمة النسبية لعملات هذه البلدان تميل لأن تعكس قيمة النفط الخام.

المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري .